摩根南韓基金 美元
最新淨值
75.23
2.06
+2.82%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 % | 9.16 % | 4.66 % | 9.43 % | 2.86 % | 15.12 % | -20.48 % | 38.09 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 75.23 | 2.06 | 2.82 % |
| 2024/05/14 | 73.17 | 0.13 | 0.18 % |
| 2024/05/13 | 73.04 | -0.13 | -0.18 % |
| 2024/05/10 | 73.17 | 0.48 | 0.66 % |
| 2024/05/09 | 72.69 | -1.34 | -1.81 % |
| 2024/05/08 | 74.03 | 0.33 | 0.45 % |
| 2024/05/07 | 73.7 | 1.35 | 1.87 % |
| 2024/05/03 | 72.35 | 0.69 | 0.96 % |
| 2024/05/02 | 71.66 | -0.05 | -0.07 % |
| 2024/04/30 | 71.71 | -0.39 | -0.54 % |
| 2024/04/29 | 72.1 | 0.56 | 0.78 % |
| 2024/04/26 | 71.54 | 0.87 | 1.23 % |
| 2024/04/25 | 70.67 | -1.24 | -1.72 % |
| 2024/04/24 | 71.91 | 1.57 | 2.23 % |
| 2024/04/23 | 70.34 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/04/22 | 70.36 | 1.34 | 1.94 % |
| 2024/04/19 | 69.02 | -1.46 | -2.07 % |
| 2024/04/18 | 70.48 | 1.7 | 2.47 % |
| 2024/04/17 | 68.78 | -0.15 | -0.2 % |
| 2024/04/16 | 68.92 | -2.02 | -2.85 % |
| 2024/04/15 | 70.94 | -0.23 | -0.32 % |
| 2024/04/12 | 71.17 | -1.28 | -1.77 % |
| 2024/04/11 | 72.45 | -0.43 | -0.59 % |
| 2024/04/09 | 72.88 | -0.57 | -0.76 % |
| 2024/04/08 | 73.44 | -0.32 | -0.43 % |
| 2024/04/05 | 73.76 | 0.5 | 0.68 % |
| 2024/04/03 | 73.26 | -0.86 | -1.16 % |
| 2024/04/02 | 74.12 | -0.4 | -0.54 % |
| 2024/03/28 | 74.52 | -0.32 | -0.43 % |
| 2024/03/27 | 74.84 | -0.58 | -0.77 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根南韓基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Korea (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 189.40 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/11
- 基金分類
- 韓國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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